现金流量表 (TTM)
保护生命公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 118 | -15 | -393 | -878 | -579 | -389 | -673 | -539 | -204 | -752 | -494 | -651 | -1,045 | -655 | -882 | -1,179 | -1,187 | -1,285 | -1,255 | -2,752 |
| 改变 （％） | -112.68 | 2,520.00 | 123.41 | -34.05 | -32.82 | 73.01 | -19.91 | -62.15 | 268.63 | -34.31 | 31.78 | 60.52 | -37.32 | 34.66 | 33.67 | 0.68 | 8.26 | -2.33 | 119.28 | |
| 现金流百分比 | 42.82 | -2.96 | -260.26 | 708.06 | 19,300.00 | 187.92 | 245.62 | 4,491.67 | 138.78 | 525.87 | 336.05 | 1,050.00 | 2,132.65 | -1,455.56 | -1,800.00 | 2,807.14 | -13,188.89 | 1,381.72 | -1,651.32 | -972.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1,559 | -2,052 | -3,115 | -3,517 | -4,084 | -4,742 | -3,496 | -3,625 | -2,953 | -999 | -1,294 | 679 | 952 | -962 | -1,604 | -2,225 | -3,062 | -2,243 | -1,792 | -824 |
| 改变 （％） | 31.64 | 51.80 | 12.91 | 16.12 | 16.11 | -26.28 | 3.69 | -18.54 | -66.17 | 29.53 | -152.47 | 40.21 | -201.05 | 66.74 | 38.72 | 37.62 | -26.75 | -20.11 | -54.02 | |
| 现金流百分比 | -564.32 | -404.73 | -2,062.91 | 2,836.29 | 136,133.33 | 2,290.82 | 1,275.91 | 30,208.33 | 2,008.84 | 698.60 | 880.27 | -1,095.16 | -1,942.86 | -2,137.78 | -3,273.47 | 5,297.62 | -34,022.22 | 2,411.83 | -2,357.89 | -291.17 |
| 融资活动产生的现金 | 1,717 | 2,574 | 3,659 | 4,271 | 4,660 | 4,924 | 3,895 | 4,152 | 3,010 | 1,608 | 1,641 | -90 | 44 | 1,662 | 2,535 | 3,362 | 4,258 | 3,435 | 3,123 | 3,859 |
| 改变 （％） | 49.94 | 42.15 | 16.73 | 9.11 | 5.67 | -20.90 | 6.60 | -27.50 | -46.58 | 2.05 | -105.48 | -148.89 | 3,677.27 | 52.53 | 32.62 | 26.65 | -19.33 | -9.08 | 23.57 | |
| 现金流百分比 | 621.49 | 507.69 | 2,423.18 | -3,444.35 | -155,333.33 | -2,378.74 | -1,421.53 | -34,600.00 | -2,047.62 | -1,124.48 | -1,116.33 | 145.16 | -89.80 | 3,693.33 | 5,173.47 | -8,004.76 | 47,311.11 | -3,693.55 | 4,109.21 | 1,363.60 |
| 现金周转 | 276 | 507 | 151 | -124 | -3 | -207 | -274 | -12 | -147 | -143 | -147 | -62 | -49 | 45 | 49 | -42 | 9 | -93 | 76 | 283 |
| 改变 （％） | 83.54 | -70.22 | -182.12 | -97.58 | 6,800.00 | 32.37 | -95.62 | 1,125.00 | -2.72 | 2.80 | -57.82 | -20.97 | -191.84 | 8.89 | -185.71 | -121.43 | -1,133.33 | -181.72 | 272.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
